Gestión de la liquidez en la empresa

Unidad 1: Estructura de los recursos económicos y financieros

1. El Activo corriente y sus componentes
2. El Pasivo corriente y sus componentes
3. El Capital circulante o Fondo de maniobra

Unidad 2: El origen de los problemas de liquidez

1. El período medio de maduración como condicionante de la liquidez
2. Período medio de maduración, Fondo de maniobra y liquidez

Unidad 3: Gestión de los recursos para una mejora de la tesorería

1. Gestión de compras y existencias
2. El cobro de clientes: gestión para la liquidez

Unidad 4: Gestión del pago a proveedores y de los instrumentos de crédito a corto plazo

1. Las deudas con proveedores y acreedores comerciales
2. Otras deudas a corto plazo: Hacienda, Seguridad Social, Salarios, Bancos, etc.
3. Herramientas para la gestión del déficit de liquidez a corto plazo
4. La Previsión de tesorería

Unidad 5:  Gestión de los excedentes de liquidez

1. El origen de los excedentes
2. Factores a tener en cuenta. Liquidez-riesgo-rentabilidad
3. Gestión de los excedentes
4. La relación con entidades financieras